Kim için
Haftalık ödeme planı yapan CFO, finans müdürü ve hazine sorumluları.
Payos Hub · Nakit Akış
Nakit pozisyonunuz
tek bakışta.
Banka bakiyesi, POS tahsilatı ve ödeme çıkışlarını aynı nakit akışında birleştirin. Likiditeyi dönemsel olarak izleyin.
30 günlük nakit akışı
₺4.250.000
+ %12 · net giriş
Bugün
Nakit, dağınık hareketlerin toplamı değil.
Tek bir likidite resmi olmalı.
Hub, banka, POS ve ödeme kanallarındaki giriş-çıkışı aynı zaman çizelgesinde toplar. Finans ekibi günlük pozisyonu tahmin etmek yerine görünür kılmayı hedefler.
Giriş→
Çıkış→
Pozisyon→
Plan
Nakit akış bağlamı
Bugünkü bakiye, yarının ödemesini taşımaz.
Tahsilat sözü, vadesi gelen tedarikçi ve vergi ödemesi aynı haftaya biner. Hub nakit akış, Collect beklentisi ile banka bakiyesini aynı takvime oturtur.
Ne çözülür
Nakit sıkışmasının son günde fark edilmesi, gereksiz kredi kullanımı ve ertelenen tedarikçi ödemesi.
AI farkı
Payos AI senaryo ve öngörü üretir. Hub nakit akış, bugünkü kayıtlı hareket ve vadelerden plan çıkarır.
Nakit akışı nasıl oluşur?
01
Kanalları bağlayın
Banka, POS, tahsilat ve ödeme kaynaklarını Hub’a alın.
Adım
Giriş
02
Giriş-çıkışı ayırın
Tahsilat, POS, DBS ve toplu ödemeleri aynı akışta görün.
Adım
Çıkış
03
Pozisyonu okuyun
Günlük ve dönemsel nakit bakiyesini konsolide edin.
Adım
Pozisyon
04
Planlayın
Vadeli giriş ve çıkışlarla likidite görünümünü ileriye taşıyın.
Adım
Plan
Likiditeyi operasyona bağlayın
Konsolide pozisyon
Tüm kanallardaki nakit bakiyesini tek rakam ve kırılım olarak görün.
Giriş / çıkış
Tahsilat ve ödeme hareketlerini aynı zaman çizelgesinde izleyin.
Dönem karşılaştırması
30 günlük akış ve dönemsel değişimi finans toplantısına taşıyın.
Nakit tahmini değil.
Nakit görünürlüğü.
Tek pozisyon
Bankalar ve POS arasında dağınık bakiyeyi birleştirin.
Erken uyarı
Çıkış yoğun günleri nakit planında öne çıkarın.
Collect ile bağ
Tahsilat girişini nakit akışına anlık yansıtın.
Ödeme ile bağ
Toplu ödeme ve DBS çıkışlarını aynı resimde görün.
[ HUB ÜRÜNLERİ ]
Finans operasyonunun her katmanı.
Banka ekstresinden toplu ödemeye — Hub ürünlerini keşfedin.
[ Özellikler ]
Modülleri tamamlayan yetenekler.
Banka ekstresinden nakit pozisyonuna — Hub operasyonunu görünür ve kontrollü kılan özellik katmanı.
Payos Hub
Konsolide Operasyon Ekranı
Banka, POS ve kurumsal kart hareketlerini tek finans görünümünde birleştirin — hesaplar arası geçiş yok.
Banka
Garanti · vadesiz
₺1.284.500
POS
Bugün tahsilat
₺186.240
Kart
Kurumsal KK
₺42.810
Mutabakat Eşleştirme
POS tahsilatı ile hesaba yansıyan tutarı aynı listede otomatik eşleştirin.
POS
₺12.400
₺8.250
₺3.100
↔↔↔
Banka
Eşleşti
Eşleşti
Bekliyor
Hareket Sınıflandırma
Giriş ve çıkışları tahsilat, masraf, transfer etiketleriyle ayırın.
Tahsilat
Masraf
Transfer
Çoklu Hesap
Aynı panelde birden fazla banka hesabını seçin ve filtreleyin.
Garanti
İş Bankası
Yapı Kredi
Döviz Bakiyesi
TRY, USD ve EUR bakiyeyi aynı nakit görünümünde izleyin.
TRYUSDEUR
$84,200
Eşik Uyarıları
Bakiye veya vade eşiği aşılınca finans ekibini haberdar edin.
Bakiye eşiği
Vade yaklaşıyor
Limit uygun
Onay ve Yetki
Toplu ödeme ve DBS işlemlerinde rol bazlı onay adımları tanımlayın.
✓Hazırlandı
✓Finans onayı
3Gönderildi
Rapor ve Dışa Aktarım
Excel, PDF ve grafik çıktılarıyla ekstre ve mutabakatı paylaşın.
Excel
İndir
İndir
Nakit Pozisyonu
7 ve 30 günlük giriş-çıkış görünümüyle likiditeyi planlayın.
Limit ve Vade İzleme
DBS limiti, açık fatura ve tahsilat vadesini aynı operasyon listesinde görün.
Kullanılan limit
%64
Uygun · ₺420K kalan
Sektörler
Nakit disiplini gereken
her operasyona uyar.
[ SSS ]
Nakit akış hakkında
merak edilenler.
Konsolide nakit pozisyonu, giriş-çıkış ve dönemsel görünürlük hakkında sık sorulan sorular.
Banka, POS, tahsilat ve ödeme hareketlerinden oluşan giriş-çıkışı tek nakit pozisyonunda izlemenizi sağlayan Payos Hub modülüdür.
Nakit resmini tek ekrana alın.
Likiditeyi operasyona bağlayın.
Banka, POS ve ödeme hareketlerinizi aynı nakit akışında toplayın. Demo’da mevcut kanallarınızı birlikte bağlayalım.